华宸稳健债券A (000104.jj)华宸未来基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2590元基金经理王斌管理费用率0.40%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宸稳健债券C | ||||
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华宸稳健债券A(000104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 7,295.86万 | 5,815.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,994.13万 | 4,024.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 703.93万 | 576.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 218.33万 | 181.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 163.57万 | 137.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 160.18万 | 136.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 159.30万 | 136.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 171.83万 | 140.91万元 | -- |
