建信安心回报定期开放债券A (000105.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理牛兴华 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报定期开放债券C | ||||
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.79亿 | 89.36% |
| (其中) 债券 | 17.79亿 | 89.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.92亿 | 9.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,923.85万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 42.89万 | 0.02% |
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