建信安心回报定期开放债券A (000105.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数508.00 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理牛兴华 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报定期开放债券C | ||||
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.05 元 | 2.49亿 | 1,244.10万元 | 4.51% | 4.51% |
| 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0.25 元 | 8.06亿 | 2.02亿元 | 18.95% | 18.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
