建信安心回报定期开放债券A (000105.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0880元基金经理牛兴华 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金建信安心回报定期开放债券C | ||||
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建信安心回报定期开放债券A(000105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 19.74亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.58亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 19.38亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.75亿 | 20.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.75亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.71亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2.68亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.68亿 | 2.49亿元 | -- |
