易方达纯债1年定期开放债券C (000112.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达纯债1年定期开放债券A | ||||
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易方达纯债1年定期开放债券C(000112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-08-29 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-08-28 | 1.0350元 | 1.5100元 |
| 2024-08-27 | 1.0350元 | 1.5100元 |
| 2024-08-26 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-08-23 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-22 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-21 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-20 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-19 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-16 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-15 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-14 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-13 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-12 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-09 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-08 | 1.0380元 | 1.5130元 |
| 2024-08-07 | 1.0380元 | 1.5130元 |
| 2024-08-06 | 1.0380元 | 1.5130元 |
| 2024-08-05 | 1.0380元 | 1.5130元 |
| 2024-08-02 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-08-01 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-07-31 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-07-30 | 1.0370元 | 1.5120元 |
| 2024-07-29 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-07-24 | 1.0360元 | 1.5110元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.5100元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.5100元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.5100元 |
| 2024-07-18 | 1.0350元 | 1.5100元 |
| 2024-07-17 | 1.0470元 | 1.5100元 |
| 2024-07-16 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-15 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-12 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-11 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-10 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-09 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-08 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-07-05 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-04 | 1.0460元 | 1.5090元 |
| 2024-07-03 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-07-02 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-07-01 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-06-28 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-06-27 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-06-26 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-06-25 | 1.0450元 | 1.5080元 |
| 2024-06-24 | 1.0440元 | 1.5070元 |
