广发聚鑫债券C (000119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4330元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券A | ||||
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广发聚鑫债券C(000119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.56亿 | 14.95% |
| (其中) 股票 | 18.56亿 | 14.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 104.79亿 | 84.40% |
| (其中) 债券 | 104.40亿 | 84.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,869.50万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,572.01万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,403.87万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.18亿 | 8.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,841.65万 | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 5,596.20万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,125.18万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.06万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.33%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2.22亿 | 1.79% |
| 医疗保健 | 2.18亿 | 1.75% |
| 公用事业 | 1.16亿 | 0.94% |
| 信息技术 | 5,500.03万 | 0.44% |
| 工业 | 1,926.85万 | 0.16% |
| 日常消费品 | 1,792.18万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 1,347.39万 | 0.11% |
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