广发聚鑫债券C (000119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5159元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券A | ||||
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广发聚鑫债券C(000119) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0027 元 | 3.73亿 | 100.72万元 | 0.19% | -- |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0084 元 | 12.63亿 | 1,061.06万元 | 0.57% | 1.33% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0108 元 | 9.56亿 | 1,032.44万元 | 0.72% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0005 元 | 10.55亿 | 52.75万元 | 0.03% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0065 元 | 11.79亿 | 766.19万元 | 0.45% | 3.14% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0091 元 | 14.31亿 | 1,302.06万元 | 0.62% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0119 元 | 14.10亿 | 1,678.35万元 | 0.82% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0192 元 | 14.14亿 | 2,714.96万元 | 1.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
