广发聚鑫债券C (000119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4330元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券A | ||||
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广发聚鑫债券C(000119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4330元 | 2.1767元 |
| 2024-07-25 | 1.4273元 | 2.1710元 |
| 2024-07-24 | 1.4300元 | 2.1737元 |
| 2024-07-23 | 1.4372元 | 2.1809元 |
| 2024-07-22 | 1.4477元 | 2.1914元 |
| 2024-07-19 | 1.4470元 | 2.1907元 |
| 2024-07-18 | 1.4462元 | 2.1899元 |
| 2024-07-17 | 1.4442元 | 2.1879元 |
| 2024-07-16 | 1.4451元 | 2.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.4447元 | 2.1884元 |
| 2024-07-12 | 1.4482元 | 2.1919元 |
| 2024-07-11 | 1.4486元 | 2.1923元 |
| 2024-07-10 | 1.4406元 | 2.1843元 |
| 2024-07-09 | 1.4408元 | 2.1845元 |
| 2024-07-08 | 1.4378元 | 2.1815元 |
| 2024-07-05 | 1.4467元 | 2.1904元 |
| 2024-07-04 | 1.4455元 | 2.1892元 |
| 2024-07-03 | 1.4471元 | 2.1908元 |
| 2024-07-02 | 1.4455元 | 2.1892元 |
| 2024-07-01 | 1.4455元 | 2.1892元 |
| 2024-06-28 | 1.4465元 | 2.1902元 |
| 2024-06-27 | 1.4477元 | 2.1914元 |
| 2024-06-26 | 1.4541元 | 2.1978元 |
| 2024-06-25 | 1.4496元 | 2.1933元 |
| 2024-06-24 | 1.4495元 | 2.1932元 |
| 2024-06-21 | 1.4545元 | 2.1982元 |
| 2024-06-20 | 1.4566元 | 2.2003元 |
| 2024-06-19 | 1.4631元 | 2.2068元 |
| 2024-06-18 | 1.4663元 | 2.2100元 |
| 2024-06-17 | 1.4673元 | 2.2110元 |
| 2024-06-14 | 1.4686元 | 2.2123元 |
| 2024-06-13 | 1.4679元 | 2.2116元 |
| 2024-06-12 | 1.4655元 | 2.2092元 |
| 2024-06-11 | 1.4673元 | 2.2110元 |
| 2024-06-07 | 1.4682元 | 2.2119元 |
| 2024-06-06 | 1.4703元 | 2.2140元 |
| 2024-06-05 | 1.4727元 | 2.2164元 |
| 2024-06-04 | 1.4707元 | 2.2144元 |
| 2024-06-03 | 1.4664元 | 2.2101元 |
| 2024-05-31 | 1.4679元 | 2.2116元 |
| 2024-05-30 | 1.4687元 | 2.2124元 |
| 2024-05-29 | 1.4694元 | 2.2131元 |
| 2024-05-28 | 1.4703元 | 2.2140元 |
| 2024-05-27 | 1.4722元 | 2.2159元 |
| 2024-05-24 | 1.4689元 | 2.2126元 |
| 2024-05-23 | 1.4741元 | 2.2178元 |
| 2024-05-22 | 1.4782元 | 2.2219元 |
| 2024-05-21 | 1.4773元 | 2.2210元 |
| 2024-05-20 | 1.4822元 | 2.2259元 |
| 2024-05-17 | 1.4805元 | 2.2242元 |
