广发聚鑫债券C (000119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4213元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券A | ||||
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广发聚鑫债券C(000119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4213元 | 2.1650元 |
| 2024-08-29 | 1.4168元 | 2.1605元 |
| 2024-08-28 | 1.4119元 | 2.1556元 |
| 2024-08-27 | 1.4144元 | 2.1581元 |
| 2024-08-26 | 1.4155元 | 2.1592元 |
| 2024-08-23 | 1.4110元 | 2.1547元 |
| 2024-08-22 | 1.4101元 | 2.1538元 |
| 2024-08-21 | 1.4141元 | 2.1578元 |
| 2024-08-20 | 1.4147元 | 2.1584元 |
| 2024-08-19 | 1.4201元 | 2.1638元 |
| 2024-08-16 | 1.4223元 | 2.1660元 |
| 2024-08-15 | 1.4265元 | 2.1702元 |
| 2024-08-14 | 1.4251元 | 2.1688元 |
| 2024-08-13 | 1.4309元 | 2.1746元 |
| 2024-08-12 | 1.4317元 | 2.1754元 |
| 2024-08-09 | 1.4340元 | 2.1777元 |
| 2024-08-08 | 1.4357元 | 2.1794元 |
| 2024-08-07 | 1.4340元 | 2.1777元 |
| 2024-08-06 | 1.4330元 | 2.1767元 |
| 2024-08-05 | 1.4307元 | 2.1744元 |
| 2024-08-02 | 1.4330元 | 2.1767元 |
| 2024-08-01 | 1.4357元 | 2.1794元 |
| 2024-07-31 | 1.4376元 | 2.1813元 |
| 2024-07-30 | 1.4263元 | 2.1700元 |
| 2024-07-29 | 1.4274元 | 2.1711元 |
| 2024-07-26 | 1.4330元 | 2.1767元 |
| 2024-07-25 | 1.4273元 | 2.1710元 |
| 2024-07-24 | 1.4300元 | 2.1737元 |
| 2024-07-23 | 1.4372元 | 2.1809元 |
| 2024-07-22 | 1.4477元 | 2.1914元 |
| 2024-07-19 | 1.4470元 | 2.1907元 |
| 2024-07-18 | 1.4462元 | 2.1899元 |
| 2024-07-17 | 1.4442元 | 2.1879元 |
| 2024-07-16 | 1.4451元 | 2.1888元 |
| 2024-07-15 | 1.4447元 | 2.1884元 |
| 2024-07-12 | 1.4482元 | 2.1919元 |
| 2024-07-11 | 1.4486元 | 2.1923元 |
| 2024-07-10 | 1.4406元 | 2.1843元 |
| 2024-07-09 | 1.4408元 | 2.1845元 |
| 2024-07-08 | 1.4378元 | 2.1815元 |
| 2024-07-05 | 1.4467元 | 2.1904元 |
| 2024-07-04 | 1.4455元 | 2.1892元 |
| 2024-07-03 | 1.4471元 | 2.1908元 |
| 2024-07-02 | 1.4455元 | 2.1892元 |
| 2024-07-01 | 1.4455元 | 2.1892元 |
| 2024-06-28 | 1.4465元 | 2.1902元 |
| 2024-06-27 | 1.4477元 | 2.1914元 |
| 2024-06-26 | 1.4541元 | 2.1978元 |
| 2024-06-25 | 1.4496元 | 2.1933元 |
| 2024-06-24 | 1.4495元 | 2.1932元 |
