广发聚鑫债券C (000119.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.53万 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5159元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券A | ||||
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广发聚鑫债券C(000119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5159元 | 2.2596元 |
| 2024-12-19 | 1.5166元 | 2.2603元 |
| 2024-12-18 | 1.5173元 | 2.2610元 |
| 2024-12-17 | 1.5152元 | 2.2589元 |
| 2024-12-16 | 1.5162元 | 2.2599元 |
| 2024-12-13 | 1.5230元 | 2.2667元 |
| 2024-12-12 | 1.5316元 | 2.2753元 |
| 2024-12-11 | 1.5256元 | 2.2693元 |
| 2024-12-10 | 1.5244元 | 2.2681元 |
| 2024-12-09 | 1.5215元 | 2.2652元 |
| 2024-12-06 | 1.5154元 | 2.2591元 |
| 2024-12-05 | 1.5110元 | 2.2547元 |
| 2024-12-04 | 1.5112元 | 2.2549元 |
| 2024-12-03 | 1.5147元 | 2.2584元 |
| 2024-12-02 | 1.5152元 | 2.2589元 |
| 2024-11-29 | 1.5065元 | 2.2502元 |
| 2024-11-28 | 1.5004元 | 2.2441元 |
| 2024-11-27 | 1.5041元 | 2.2478元 |
| 2024-11-26 | 1.4965元 | 2.2402元 |
| 2024-11-25 | 1.4967元 | 2.2404元 |
| 2024-11-22 | 1.4979元 | 2.2416元 |
| 2024-11-21 | 1.5074元 | 2.2511元 |
| 2024-11-20 | 1.5080元 | 2.2517元 |
| 2024-11-19 | 1.5044元 | 2.2481元 |
| 2024-11-18 | 1.4977元 | 2.2414元 |
| 2024-11-15 | 1.5008元 | 2.2445元 |
| 2024-11-14 | 1.5057元 | 2.2494元 |
| 2024-11-13 | 1.5156元 | 2.2593元 |
| 2024-11-12 | 1.5177元 | 2.2614元 |
| 2024-11-11 | 1.5244元 | 2.2681元 |
| 2024-11-08 | 1.5214元 | 2.2651元 |
| 2024-11-07 | 1.5226元 | 2.2663元 |
| 2024-11-06 | 1.5122元 | 2.2559元 |
| 2024-11-05 | 1.5137元 | 2.2574元 |
| 2024-11-04 | 1.5040元 | 2.2477元 |
| 2024-11-01 | 1.4931元 | 2.2368元 |
| 2024-10-31 | 1.4889元 | 2.2326元 |
| 2024-10-30 | 1.4899元 | 2.2336元 |
| 2024-10-29 | 1.4954元 | 2.2391元 |
| 2024-10-28 | 1.5003元 | 2.2440元 |
| 2024-10-25 | 1.5023元 | 2.2460元 |
| 2024-10-24 | 1.4975元 | 2.2412元 |
| 2024-10-23 | 1.5040元 | 2.2477元 |
| 2024-10-22 | 1.5039元 | 2.2476元 |
| 2024-10-21 | 1.5015元 | 2.2452元 |
| 2024-10-18 | 1.5014元 | 2.2451元 |
| 2024-10-17 | 1.4879元 | 2.2316元 |
| 2024-10-16 | 1.4895元 | 2.2332元 |
| 2024-10-15 | 1.4915元 | 2.2352元 |
| 2024-10-14 | 1.5007元 | 2.2444元 |
