广发聚鑫债券C (000119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4330元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚鑫债券A | ||||
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广发聚鑫债券C(000119) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 7.29亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.42亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 13.90亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.55亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 14.22亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 13.78亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 15.36亿 | 10.55亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 16.95亿 | 11.79亿元 | -- |
