中银美丽中国混合 (000120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0230元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率393.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
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中银美丽中国混合(000120) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,811.39万 | 76.01% |
| (其中) 股票 | 2,811.39万 | 76.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.87万 | 3.30% |
| (其中) 债券 | 121.87万 | 3.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 735.53万 | 19.89% |
| 4 | 其他资产 | 29.84万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 696.83万 | 18.84% |
| 采矿业 | 634.52万 | 17.16% |
| 金融业 | 623.08万 | 16.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524.72万 | 14.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.67万 | 4.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.10万 | 3.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.78万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 17.74万 | 0.48% |
| 教育 | 8.95万 | 0.24% |
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