中银美丽中国混合 (000120.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,225.00 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1310元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
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中银美丽中国混合(000120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.59万元 | 1.20% | 3.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 69.95万元 | 1.20% | 11.66万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.27万元 | 1.50% | 7.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 72.88万元 | 1.50% | 12.15万元 | 0.25% |
