中银美丽中国混合 (000120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0230元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率393.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
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中银美丽中国混合(000120) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.07元 | 3,634.60万 | 1,760.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,809.01万 | 1,884.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 4,013.44万 | 2,012.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,451.32万 | 2,094.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.30元 | 5,024.16万 | 2,180.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.36元 | 7,146.14万 | 3,030.59万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.27元 | 4,377.00万 | 1,927.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.28元 | 4,326.88万 | 1,896.09万元 | -- |
