中银美丽中国混合 (000120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0230元基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率393.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
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中银美丽中国混合(000120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0230元 | 2.0580元 |
| 2024-07-25 | 2.0270元 | 2.0620元 |
| 2024-07-24 | 2.0590元 | 2.0940元 |
| 2024-07-23 | 2.0490元 | 2.0840元 |
| 2024-07-22 | 2.0710元 | 2.1060元 |
| 2024-07-19 | 2.0860元 | 2.1210元 |
| 2024-07-18 | 2.0950元 | 2.1300元 |
| 2024-07-17 | 2.0830元 | 2.1180元 |
| 2024-07-16 | 2.1080元 | 2.1430元 |
| 2024-07-15 | 2.1000元 | 2.1350元 |
| 2024-07-12 | 2.0840元 | 2.1190元 |
| 2024-07-11 | 2.0950元 | 2.1300元 |
| 2024-07-10 | 2.0880元 | 2.1230元 |
| 2024-07-09 | 2.1100元 | 2.1450元 |
| 2024-07-08 | 2.0890元 | 2.1240元 |
| 2024-07-05 | 2.0780元 | 2.1130元 |
| 2024-07-04 | 2.0840元 | 2.1190元 |
| 2024-07-03 | 2.0830元 | 2.1180元 |
| 2024-07-02 | 2.0970元 | 2.1320元 |
| 2024-07-01 | 2.0930元 | 2.1280元 |
| 2024-06-28 | 2.0650元 | 2.1000元 |
| 2024-06-27 | 2.0360元 | 2.0710元 |
| 2024-06-26 | 2.0440元 | 2.0790元 |
| 2024-06-25 | 2.0390元 | 2.0740元 |
| 2024-06-24 | 2.0450元 | 2.0800元 |
| 2024-06-21 | 2.0520元 | 2.0870元 |
| 2024-06-20 | 2.0540元 | 2.0890元 |
| 2024-06-19 | 2.0520元 | 2.0870元 |
| 2024-06-18 | 2.0520元 | 2.0870元 |
| 2024-06-17 | 2.0390元 | 2.0740元 |
| 2024-06-14 | 2.0520元 | 2.0870元 |
| 2024-06-13 | 2.0570元 | 2.0920元 |
| 2024-06-12 | 2.0600元 | 2.0950元 |
| 2024-06-11 | 2.0440元 | 2.0790元 |
| 2024-06-07 | 2.0660元 | 2.1010元 |
| 2024-06-06 | 2.0610元 | 2.0960元 |
| 2024-06-05 | 2.0460元 | 2.0810元 |
| 2024-06-04 | 2.0620元 | 2.0970元 |
| 2024-06-03 | 2.0510元 | 2.0860元 |
| 2024-05-31 | 2.0430元 | 2.0780元 |
| 2024-05-30 | 2.0450元 | 2.0800元 |
| 2024-05-29 | 2.0580元 | 2.0930元 |
| 2024-05-28 | 2.0570元 | 2.0920元 |
| 2024-05-27 | 2.0640元 | 2.0990元 |
| 2024-05-24 | 2.0360元 | 2.0710元 |
| 2024-05-23 | 2.0510元 | 2.0860元 |
| 2024-05-22 | 2.0670元 | 2.1020元 |
| 2024-05-21 | 2.0740元 | 2.1090元 |
| 2024-05-20 | 2.0830元 | 2.1180元 |
| 2024-05-17 | 2.0630元 | 2.0980元 |
