中银美丽中国混合 (000120.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1840元持有人户数2,225.00基金经理严菲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
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中银美丽中国混合(000120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1840元 | 2.2190元 |
| 2024-09-27 | 2.0560元 | 2.0910元 |
| 2024-09-26 | 2.0500元 | 2.0850元 |
| 2024-09-25 | 2.0190元 | 2.0540元 |
| 2024-09-24 | 2.0090元 | 2.0440元 |
| 2024-09-23 | 1.9560元 | 1.9910元 |
| 2024-09-20 | 1.9410元 | 1.9760元 |
| 2024-09-19 | 1.9390元 | 1.9740元 |
| 2024-09-18 | 1.9390元 | 1.9740元 |
| 2024-09-13 | 1.9250元 | 1.9600元 |
| 2024-09-12 | 1.9240元 | 1.9590元 |
| 2024-09-11 | 1.9200元 | 1.9550元 |
| 2024-09-10 | 1.9500元 | 1.9850元 |
| 2024-09-09 | 1.9410元 | 1.9760元 |
| 2024-09-06 | 1.9550元 | 1.9900元 |
| 2024-09-05 | 1.9600元 | 1.9950元 |
| 2024-09-04 | 1.9640元 | 1.9990元 |
| 2024-09-03 | 1.9690元 | 2.0040元 |
| 2024-09-02 | 1.9920元 | 2.0270元 |
| 2024-08-30 | 1.9860元 | 2.0210元 |
| 2024-08-29 | 2.0030元 | 2.0380元 |
| 2024-08-28 | 2.0360元 | 2.0710元 |
| 2024-08-27 | 2.0410元 | 2.0760元 |
| 2024-08-26 | 2.0340元 | 2.0690元 |
| 2024-08-23 | 2.0350元 | 2.0700元 |
| 2024-08-22 | 2.0340元 | 2.0690元 |
| 2024-08-21 | 2.0250元 | 2.0600元 |
| 2024-08-20 | 2.0300元 | 2.0650元 |
| 2024-08-19 | 2.0380元 | 2.0730元 |
| 2024-08-16 | 2.0190元 | 2.0540元 |
| 2024-08-15 | 2.0140元 | 2.0490元 |
| 2024-08-14 | 1.9990元 | 2.0340元 |
| 2024-08-13 | 1.9980元 | 2.0330元 |
| 2024-08-12 | 1.9890元 | 2.0240元 |
| 2024-08-09 | 1.9870元 | 2.0220元 |
| 2024-08-08 | 1.9890元 | 2.0240元 |
| 2024-08-07 | 1.9920元 | 2.0270元 |
| 2024-08-06 | 1.9830元 | 2.0180元 |
| 2024-08-05 | 1.9900元 | 2.0250元 |
| 2024-08-02 | 2.0160元 | 2.0510元 |
| 2024-08-01 | 2.0340元 | 2.0690元 |
| 2024-07-31 | 2.0310元 | 2.0660元 |
| 2024-07-30 | 2.0170元 | 2.0520元 |
| 2024-07-29 | 2.0330元 | 2.0680元 |
| 2024-07-26 | 2.0230元 | 2.0580元 |
| 2024-07-25 | 2.0270元 | 2.0620元 |
| 2024-07-24 | 2.0590元 | 2.0940元 |
| 2024-07-23 | 2.0490元 | 2.0840元 |
| 2024-07-22 | 2.0710元 | 2.1060元 |
| 2024-07-19 | 2.0860元 | 2.1210元 |
