汇添富实业债债券A (000122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4418元基金经理徐一恒 、 吴江宏 、 胡奕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富实业债债券C | ||||
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汇添富实业债债券A(000122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.98亿 | 96.11% |
| (其中) 债券 | 25.98亿 | 96.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -785.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,416.61万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 4,104.21万 | 1.52% |
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