汇添富实业债债券A (000122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4418元基金经理徐一恒 、 吴江宏 、 胡奕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富实业债债券C | ||||
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汇添富实业债债券A(000122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 22.82亿 | 16.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 27.11亿 | 19.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.37亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.09亿 | 8,255.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.35亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 1.81亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2.12亿 | 1.65亿元 | -- |
