汇添富实业债债券A(000122) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.37元 | 27.11亿 | 19.86亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 14.37亿 | 10.70亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.32元 | 1.09亿 | 8,255.73万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.43亿 | 1.08亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.30元 | 1.35亿 | 1.04亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.29元 | 1.81亿 | 1.40亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.28元 | 2.12亿 | 1.65亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.28元 | 2.37亿 | 1.85亿元 | -- |