汇添富实业债债券A (000122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4418元基金经理徐一恒 、 吴江宏 、 胡奕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富实业债债券C | ||||
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汇添富实业债债券A(000122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 200.44万元 | 0.30% | 66.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 55.74万元 | 0.30% | 18.58万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.00万元 | 0.30% | 10.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 105.68万元 | 0.30% | 35.23万元 | 0.10% |
