汇添富实业债债券A (000122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2013-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4418元基金经理徐一恒 、 吴江宏 、 胡奕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富实业债债券C | ||||
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汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4418元 | 1.7158元 |
| 2024-12-19 | 1.4369元 | 1.7109元 |
| 2024-12-18 | 1.4386元 | 1.7126元 |
| 2024-12-17 | 1.4356元 | 1.7096元 |
| 2024-12-16 | 1.4418元 | 1.7158元 |
| 2024-12-13 | 1.4498元 | 1.7238元 |
| 2024-12-12 | 1.4528元 | 1.7268元 |
| 2024-12-11 | 1.4463元 | 1.7203元 |
| 2024-12-10 | 1.4375元 | 1.7115元 |
| 2024-12-09 | 1.4292元 | 1.7032元 |
| 2024-12-06 | 1.4289元 | 1.7029元 |
| 2024-12-05 | 1.4250元 | 1.6990元 |
| 2024-12-04 | 1.4210元 | 1.6950元 |
| 2024-12-03 | 1.4241元 | 1.6981元 |
| 2024-12-02 | 1.4225元 | 1.6965元 |
| 2024-11-29 | 1.4167元 | 1.6907元 |
| 2024-11-28 | 1.4095元 | 1.6835元 |
| 2024-11-27 | 1.4073元 | 1.6813元 |
| 2024-11-26 | 1.4011元 | 1.6751元 |
| 2024-11-25 | 1.4023元 | 1.6763元 |
| 2024-11-22 | 1.4016元 | 1.6756元 |
| 2024-11-21 | 1.4074元 | 1.6814元 |
| 2024-11-20 | 1.4059元 | 1.6799元 |
| 2024-11-19 | 1.4018元 | 1.6758元 |
| 2024-11-18 | 1.3964元 | 1.6704元 |
| 2024-11-15 | 1.4015元 | 1.6755元 |
| 2024-11-14 | 1.4059元 | 1.6799元 |
| 2024-11-13 | 1.4146元 | 1.6886元 |
| 2024-11-12 | 1.4157元 | 1.6897元 |
| 2024-11-11 | 1.4201元 | 1.6941元 |
| 2024-11-08 | 1.4076元 | 1.6816元 |
| 2024-11-07 | 1.4095元 | 1.6835元 |
| 2024-11-06 | 1.4017元 | 1.6757元 |
| 2024-11-05 | 1.4028元 | 1.6768元 |
| 2024-11-04 | 1.3924元 | 1.6664元 |
| 2024-11-01 | 1.3865元 | 1.6605元 |
| 2024-10-31 | 1.3847元 | 1.6587元 |
| 2024-10-30 | 1.3797元 | 1.6537元 |
| 2024-10-29 | 1.3847元 | 1.6587元 |
| 2024-10-28 | 1.3915元 | 1.6655元 |
| 2024-10-25 | 1.3892元 | 1.6632元 |
| 2024-10-24 | 1.3782元 | 1.6522元 |
| 2024-10-23 | 1.3883元 | 1.6623元 |
| 2024-10-22 | 1.3842元 | 1.6582元 |
| 2024-10-21 | 1.3821元 | 1.6561元 |
| 2024-10-18 | 1.3741元 | 1.6481元 |
| 2024-10-17 | 1.3631元 | 1.6371元 |
| 2024-10-16 | 1.3624元 | 1.6364元 |
| 2024-10-15 | 1.3561元 | 1.6301元 |
| 2024-10-14 | 1.3561元 | 1.6301元 |
