汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3198元 | 1.5938元 |
| 2024-08-29 | 1.3101元 | 1.5841元 |
| 2024-08-28 | 1.3025元 | 1.5765元 |
| 2024-08-27 | 1.3032元 | 1.5772元 |
| 2024-08-26 | 1.3045元 | 1.5785元 |
| 2024-08-23 | 1.2920元 | 1.5660元 |
| 2024-08-22 | 1.2881元 | 1.5621元 |
| 2024-08-21 | 1.2978元 | 1.5718元 |
| 2024-08-20 | 1.2965元 | 1.5705元 |
| 2024-08-19 | 1.3062元 | 1.5802元 |
| 2024-08-16 | 1.3028元 | 1.5768元 |
| 2024-08-15 | 1.3179元 | 1.5919元 |
| 2024-08-14 | 1.3238元 | 1.5978元 |
| 2024-08-13 | 1.3278元 | 1.6018元 |
| 2024-08-12 | 1.3299元 | 1.6039元 |
| 2024-08-09 | 1.3340元 | 1.6080元 |
| 2024-08-08 | 1.3353元 | 1.6093元 |
| 2024-08-07 | 1.3365元 | 1.6105元 |
| 2024-08-06 | 1.3367元 | 1.6107元 |
| 2024-08-05 | 1.3358元 | 1.6098元 |
| 2024-08-02 | 1.3432元 | 1.6172元 |
| 2024-08-01 | 1.3463元 | 1.6203元 |
| 2024-07-31 | 1.3458元 | 1.6198元 |
| 2024-07-30 | 1.3357元 | 1.6097元 |
| 2024-07-29 | 1.3367元 | 1.6107元 |
| 2024-07-26 | 1.3388元 | 1.6128元 |
| 2024-07-25 | 1.3276元 | 1.6016元 |
| 2024-07-24 | 1.3262元 | 1.6002元 |
| 2024-07-23 | 1.3391元 | 1.6131元 |
| 2024-07-22 | 1.3473元 | 1.6213元 |
| 2024-07-19 | 1.3516元 | 1.6256元 |
| 2024-07-18 | 1.3481元 | 1.6221元 |
| 2024-07-17 | 1.3479元 | 1.6219元 |
| 2024-07-16 | 1.3528元 | 1.6268元 |
| 2024-07-15 | 1.3541元 | 1.6281元 |
| 2024-07-12 | 1.3584元 | 1.6324元 |
| 2024-07-11 | 1.3603元 | 1.6343元 |
| 2024-07-10 | 1.3559元 | 1.6299元 |
| 2024-07-09 | 1.3567元 | 1.6307元 |
| 2024-07-08 | 1.3526元 | 1.6266元 |
| 2024-07-05 | 1.3595元 | 1.6335元 |
| 2024-07-04 | 1.3574元 | 1.6314元 |
| 2024-07-03 | 1.3625元 | 1.6365元 |
| 2024-07-02 | 1.3665元 | 1.6405元 |
| 2024-07-01 | 1.3670元 | 1.6410元 |
| 2024-06-28 | 1.3652元 | 1.6392元 |
| 2024-06-27 | 1.3627元 | 1.6367元 |
| 2024-06-26 | 1.3647元 | 1.6387元 |
| 2024-06-25 | 1.3533元 | 1.6273元 |
| 2024-06-24 | 1.3496元 | 1.6236元 |
