汇添富实业债债券A(000122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3388元 | 1.6128元 |
| 2024-07-25 | 1.3276元 | 1.6016元 |
| 2024-07-24 | 1.3262元 | 1.6002元 |
| 2024-07-23 | 1.3391元 | 1.6131元 |
| 2024-07-22 | 1.3473元 | 1.6213元 |
| 2024-07-19 | 1.3516元 | 1.6256元 |
| 2024-07-18 | 1.3481元 | 1.6221元 |
| 2024-07-17 | 1.3479元 | 1.6219元 |
| 2024-07-16 | 1.3528元 | 1.6268元 |
| 2024-07-15 | 1.3541元 | 1.6281元 |
| 2024-07-12 | 1.3584元 | 1.6324元 |
| 2024-07-11 | 1.3603元 | 1.6343元 |
| 2024-07-10 | 1.3559元 | 1.6299元 |
| 2024-07-09 | 1.3567元 | 1.6307元 |
| 2024-07-08 | 1.3526元 | 1.6266元 |
| 2024-07-05 | 1.3595元 | 1.6335元 |
| 2024-07-04 | 1.3574元 | 1.6314元 |
| 2024-07-03 | 1.3625元 | 1.6365元 |
| 2024-07-02 | 1.3665元 | 1.6405元 |
| 2024-07-01 | 1.3670元 | 1.6410元 |
| 2024-06-28 | 1.3652元 | 1.6392元 |
| 2024-06-27 | 1.3627元 | 1.6367元 |
| 2024-06-26 | 1.3647元 | 1.6387元 |
| 2024-06-25 | 1.3533元 | 1.6273元 |
| 2024-06-24 | 1.3496元 | 1.6236元 |
| 2024-06-21 | 1.3588元 | 1.6328元 |
| 2024-06-20 | 1.3652元 | 1.6392元 |
| 2024-06-19 | 1.3727元 | 1.6467元 |
| 2024-06-18 | 1.3758元 | 1.6498元 |
| 2024-06-17 | 1.3759元 | 1.6499元 |
| 2024-06-14 | 1.3777元 | 1.6517元 |
| 2024-06-13 | 1.3776元 | 1.6516元 |
| 2024-06-12 | 1.3792元 | 1.6532元 |
| 2024-06-11 | 1.3772元 | 1.6512元 |
| 2024-06-07 | 1.3745元 | 1.6485元 |
| 2024-06-06 | 1.3743元 | 1.6483元 |
| 2024-06-05 | 1.3760元 | 1.6500元 |
| 2024-06-04 | 1.3756元 | 1.6496元 |
| 2024-06-03 | 1.3753元 | 1.6493元 |
| 2024-05-31 | 1.3817元 | 1.6557元 |
| 2024-05-30 | 1.3841元 | 1.6581元 |
| 2024-05-29 | 1.3815元 | 1.6555元 |
| 2024-05-28 | 1.3824元 | 1.6564元 |
| 2024-05-27 | 1.3816元 | 1.6556元 |
| 2024-05-24 | 1.3812元 | 1.6552元 |
| 2024-05-23 | 1.3823元 | 1.6563元 |
| 2024-05-22 | 1.3870元 | 1.6610元 |
| 2024-05-21 | 1.3851元 | 1.6591元 |
| 2024-05-20 | 1.3864元 | 1.6604元 |
| 2024-05-17 | 1.3830元 | 1.6570元 |
