华宝服务优选混合 (000124.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.88万 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.7020元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% |
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华宝服务优选混合(000124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 88.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,447.50万 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 546.60万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.62%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41亿 | 23.03% |
| 制造业 | 1.35亿 | 21.99% |
| 金融业 | 1.03亿 | 16.79% |
| 房地产业 | 7,275.42万 | 11.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,116.86万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582.14万 | 2.57% |
| 建筑业 | 1,385.41万 | 2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,153.78万 | 1.88% |
| 住宿和餐饮业 | 1,073.15万 | 1.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,002.01万 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 481.82万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275.17万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.82万 | 0.22% |
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