华宝服务优选混合 (000124.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9210元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% |
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华宝服务优选混合(000124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 91.27% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 91.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,119.35万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 288.32万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.27%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.09亿 | 21.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,133.60万 | 18.09% |
| 制造业 | 8,728.14万 | 17.29% |
| 房地产业 | 6,354.24万 | 12.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,601.12万 | 7.13% |
| 住宿和餐饮业 | 1,760.18万 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,499.41万 | 2.97% |
| 建筑业 | 1,326.32万 | 2.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,204.25万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 749.56万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 460.25万 | 0.91% |
| 采矿业 | 232.02万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.45万 | 0.28% |
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