华宝服务优选混合 (000124.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.88万 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.7020元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝服务优选混合(000124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.7020元 | 4.0020元 |
| 2024-12-19 | 3.7270元 | 4.0270元 |
| 2024-12-18 | 3.7240元 | 4.0240元 |
| 2024-12-17 | 3.7270元 | 4.0270元 |
| 2024-12-16 | 3.7350元 | 4.0350元 |
| 2024-12-13 | 3.8210元 | 4.1210元 |
| 2024-12-12 | 3.8970元 | 4.1970元 |
| 2024-12-11 | 3.8700元 | 4.1700元 |
| 2024-12-10 | 3.8460元 | 4.1460元 |
| 2024-12-09 | 3.8020元 | 4.1020元 |
| 2024-12-06 | 3.8020元 | 4.1020元 |
| 2024-12-05 | 3.7290元 | 4.0290元 |
| 2024-12-04 | 3.7140元 | 4.0140元 |
| 2024-12-03 | 3.7530元 | 4.0530元 |
| 2024-12-02 | 3.7600元 | 4.0600元 |
| 2024-11-29 | 3.7440元 | 4.0440元 |
| 2024-11-28 | 3.7110元 | 4.0110元 |
| 2024-11-27 | 3.7280元 | 4.0280元 |
| 2024-11-26 | 3.6550元 | 3.9550元 |
| 2024-11-25 | 3.6300元 | 3.9300元 |
| 2024-11-22 | 3.6440元 | 3.9440元 |
| 2024-11-21 | 3.7120元 | 4.0120元 |
| 2024-11-20 | 3.7190元 | 4.0190元 |
| 2024-11-19 | 3.6970元 | 3.9970元 |
| 2024-11-18 | 3.6900元 | 3.9900元 |
| 2024-11-15 | 3.6810元 | 3.9810元 |
| 2024-11-14 | 3.6970元 | 3.9970元 |
| 2024-11-13 | 3.7460元 | 4.0460元 |
| 2024-11-12 | 3.7540元 | 4.0540元 |
| 2024-11-11 | 3.7760元 | 4.0760元 |
| 2024-11-08 | 3.7870元 | 4.0870元 |
| 2024-11-07 | 3.8390元 | 4.1390元 |
| 2024-11-06 | 3.7360元 | 4.0360元 |
| 2024-11-05 | 3.7360元 | 4.0360元 |
| 2024-11-04 | 3.6630元 | 3.9630元 |
| 2024-11-01 | 3.6070元 | 3.9070元 |
| 2024-10-31 | 3.6220元 | 3.9220元 |
| 2024-10-30 | 3.5970元 | 3.8970元 |
| 2024-10-29 | 3.5690元 | 3.8690元 |
| 2024-10-28 | 3.6320元 | 3.9320元 |
| 2024-10-25 | 3.5710元 | 3.8710元 |
| 2024-10-24 | 3.5470元 | 3.8470元 |
| 2024-10-23 | 3.5890元 | 3.8890元 |
| 2024-10-22 | 3.5670元 | 3.8670元 |
| 2024-10-21 | 3.5250元 | 3.8250元 |
| 2024-10-18 | 3.5010元 | 3.8010元 |
| 2024-10-17 | 3.4070元 | 3.7070元 |
| 2024-10-16 | 3.4730元 | 3.7730元 |
| 2024-10-15 | 3.4270元 | 3.7270元 |
| 2024-10-14 | 3.4790元 | 3.7790元 |
