华宝服务优选混合 (000124.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9250元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% |
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华宝服务优选混合(000124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9250元 | 3.2250元 |
| 2024-07-25 | 2.9120元 | 3.2120元 |
| 2024-07-24 | 2.9000元 | 3.2000元 |
| 2024-07-23 | 2.9430元 | 3.2430元 |
| 2024-07-22 | 3.0080元 | 3.3080元 |
| 2024-07-19 | 3.0200元 | 3.3200元 |
| 2024-07-18 | 3.0200元 | 3.3200元 |
| 2024-07-17 | 3.0060元 | 3.3060元 |
| 2024-07-16 | 2.9800元 | 3.2800元 |
| 2024-07-15 | 2.9710元 | 3.2710元 |
| 2024-07-12 | 2.9700元 | 3.2700元 |
| 2024-07-11 | 2.9670元 | 3.2670元 |
| 2024-07-10 | 2.9150元 | 3.2150元 |
| 2024-07-09 | 2.9420元 | 3.2420元 |
| 2024-07-08 | 2.9310元 | 3.2310元 |
| 2024-07-05 | 2.9740元 | 3.2740元 |
| 2024-07-04 | 2.9740元 | 3.2740元 |
| 2024-07-03 | 3.0390元 | 3.3390元 |
| 2024-07-02 | 3.0330元 | 3.3330元 |
| 2024-07-01 | 3.0610元 | 3.3610元 |
| 2024-06-28 | 2.9940元 | 3.2940元 |
| 2024-06-27 | 3.0040元 | 3.3040元 |
| 2024-06-26 | 3.0360元 | 3.3360元 |
| 2024-06-25 | 3.0180元 | 3.3180元 |
| 2024-06-24 | 3.0200元 | 3.3200元 |
| 2024-06-21 | 3.0680元 | 3.3680元 |
| 2024-06-20 | 3.0630元 | 3.3630元 |
| 2024-06-19 | 3.1010元 | 3.4010元 |
| 2024-06-18 | 3.1280元 | 3.4280元 |
| 2024-06-17 | 3.1410元 | 3.4410元 |
| 2024-06-14 | 3.1640元 | 3.4640元 |
| 2024-06-13 | 3.1360元 | 3.4360元 |
| 2024-06-12 | 3.1930元 | 3.4930元 |
| 2024-06-11 | 3.2010元 | 3.5010元 |
| 2024-06-07 | 3.2170元 | 3.5170元 |
| 2024-06-06 | 3.2030元 | 3.5030元 |
| 2024-06-05 | 3.2450元 | 3.5450元 |
| 2024-06-04 | 3.2910元 | 3.5910元 |
| 2024-06-03 | 3.2460元 | 3.5460元 |
| 2024-05-31 | 3.2520元 | 3.5520元 |
| 2024-05-30 | 3.2640元 | 3.5640元 |
| 2024-05-29 | 3.3010元 | 3.6010元 |
| 2024-05-28 | 3.3050元 | 3.6050元 |
| 2024-05-27 | 3.3570元 | 3.6570元 |
| 2024-05-24 | 3.3360元 | 3.6360元 |
| 2024-05-23 | 3.3640元 | 3.6640元 |
| 2024-05-22 | 3.4090元 | 3.7090元 |
| 2024-05-21 | 3.3870元 | 3.6870元 |
| 2024-05-20 | 3.3740元 | 3.6740元 |
| 2024-05-17 | 3.3140元 | 3.6140元 |
