华宝服务优选混合 (000124.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9210元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.92% |
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华宝服务优选混合(000124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9210元 | 3.2210元 |
| 2024-08-29 | 2.8430元 | 3.1430元 |
| 2024-08-28 | 2.8180元 | 3.1180元 |
| 2024-08-27 | 2.8360元 | 3.1360元 |
| 2024-08-26 | 2.8740元 | 3.1740元 |
| 2024-08-23 | 2.8670元 | 3.1670元 |
| 2024-08-22 | 2.8670元 | 3.1670元 |
| 2024-08-21 | 2.8910元 | 3.1910元 |
| 2024-08-20 | 2.9110元 | 3.2110元 |
| 2024-08-19 | 2.9470元 | 3.2470元 |
| 2024-08-16 | 2.9380元 | 3.2380元 |
| 2024-08-15 | 2.9660元 | 3.2660元 |
| 2024-08-14 | 2.9360元 | 3.2360元 |
| 2024-08-13 | 2.9590元 | 3.2590元 |
| 2024-08-12 | 2.9620元 | 3.2620元 |
| 2024-08-09 | 2.9840元 | 3.2840元 |
| 2024-08-08 | 2.9960元 | 3.2960元 |
| 2024-08-07 | 2.9720元 | 3.2720元 |
| 2024-08-06 | 2.9990元 | 3.2990元 |
| 2024-08-05 | 2.9770元 | 3.2770元 |
| 2024-08-02 | 2.9750元 | 3.2750元 |
| 2024-08-01 | 2.9820元 | 3.2820元 |
| 2024-07-31 | 3.0060元 | 3.3060元 |
| 2024-07-30 | 2.9080元 | 3.2080元 |
| 2024-07-29 | 2.8960元 | 3.1960元 |
| 2024-07-26 | 2.9250元 | 3.2250元 |
| 2024-07-25 | 2.9120元 | 3.2120元 |
| 2024-07-24 | 2.9000元 | 3.2000元 |
| 2024-07-23 | 2.9430元 | 3.2430元 |
| 2024-07-22 | 3.0080元 | 3.3080元 |
| 2024-07-19 | 3.0200元 | 3.3200元 |
| 2024-07-18 | 3.0200元 | 3.3200元 |
| 2024-07-17 | 3.0060元 | 3.3060元 |
| 2024-07-16 | 2.9800元 | 3.2800元 |
| 2024-07-15 | 2.9710元 | 3.2710元 |
| 2024-07-12 | 2.9700元 | 3.2700元 |
| 2024-07-11 | 2.9670元 | 3.2670元 |
| 2024-07-10 | 2.9150元 | 3.2150元 |
| 2024-07-09 | 2.9420元 | 3.2420元 |
| 2024-07-08 | 2.9310元 | 3.2310元 |
| 2024-07-05 | 2.9740元 | 3.2740元 |
| 2024-07-04 | 2.9740元 | 3.2740元 |
| 2024-07-03 | 3.0390元 | 3.3390元 |
| 2024-07-02 | 3.0330元 | 3.3330元 |
| 2024-07-01 | 3.0610元 | 3.3610元 |
| 2024-06-28 | 2.9940元 | 3.2940元 |
| 2024-06-27 | 3.0040元 | 3.3040元 |
| 2024-06-26 | 3.0360元 | 3.3360元 |
| 2024-06-25 | 3.0180元 | 3.3180元 |
| 2024-06-24 | 3.0200元 | 3.3200元 |
