华宝服务优选混合 (000124.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9250元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% |
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华宝服务优选混合(000124) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.99元 | 4.99亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.11元 | 5.34亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.05亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.52元 | 6.25亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.67元 | 6.54亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.57元 | 6.46亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.38元 | 6.11亿 | 1.81亿元 | -- |
