招商安润灵活配置混合A (000126.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.31万 | 成立日期 | 2013-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0486元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合C | ||||
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.12万元 | 1.20% | 42.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 943.13万元 | 1.20% | 157.19万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 610.85万元 | 1.50% | 101.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,050.61万元 | 1.50% | 341.77万元 | 0.25% |
