招商安润灵活配置混合A (000126.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8870元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合C | ||||
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.92元 | 3.81亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.15亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.06元 | 4.28亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.89亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.77元 | 6.28亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.92元 | 8.07亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.19元 | 9.06亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.49元 | 11.88亿 | 3.41亿元 | -- |
