招商安润灵活配置混合A (000126.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-04-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.8785元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合C | ||||
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.8785元 | 2.2225元 |
| 2024-07-04 | 1.8779元 | 2.2219元 |
| 2024-07-03 | 1.8716元 | 2.2156元 |
| 2024-07-02 | 1.8865元 | 2.2305元 |
| 2024-07-01 | 1.9187元 | 2.2627元 |
| 2024-06-28 | 1.9211元 | 2.2651元 |
| 2024-06-27 | 1.8827元 | 2.2267元 |
| 2024-06-26 | 1.9119元 | 2.2559元 |
| 2024-06-25 | 1.8916元 | 2.2356元 |
| 2024-06-24 | 1.9308元 | 2.2748元 |
| 2024-06-21 | 1.9587元 | 2.3027元 |
| 2024-06-20 | 1.9628元 | 2.3068元 |
| 2024-06-19 | 1.9872元 | 2.3312元 |
| 2024-06-18 | 2.0146元 | 2.3586元 |
| 2024-06-17 | 1.9921元 | 2.3361元 |
| 2024-06-14 | 1.9672元 | 2.3112元 |
| 2024-06-13 | 1.9555元 | 2.2995元 |
| 2024-06-12 | 1.9283元 | 2.2723元 |
| 2024-06-11 | 1.9319元 | 2.2759元 |
| 2024-06-07 | 1.9341元 | 2.2781元 |
| 2024-06-06 | 1.9694元 | 2.3134元 |
| 2024-06-05 | 1.9686元 | 2.3126元 |
| 2024-06-04 | 1.9952元 | 2.3392元 |
| 2024-06-03 | 1.9537元 | 2.2977元 |
| 2024-05-31 | 1.9302元 | 2.2742元 |
| 2024-05-30 | 1.9544元 | 2.2984元 |
| 2024-05-29 | 1.9580元 | 2.3020元 |
| 2024-05-28 | 1.9529元 | 2.2969元 |
| 2024-05-27 | 1.9698元 | 2.3138元 |
| 2024-05-24 | 1.9380元 | 2.2820元 |
| 2024-05-23 | 1.9445元 | 2.2885元 |
| 2024-05-22 | 1.9702元 | 2.3142元 |
| 2024-05-21 | 1.9587元 | 2.3027元 |
| 2024-05-20 | 1.9749元 | 2.3189元 |
| 2024-05-17 | 1.9707元 | 2.3147元 |
| 2024-05-16 | 1.9749元 | 2.3189元 |
| 2024-05-15 | 1.9793元 | 2.3233元 |
| 2024-05-14 | 1.9875元 | 2.3315元 |
| 2024-05-13 | 1.9988元 | 2.3428元 |
| 2024-05-10 | 1.9981元 | 2.3421元 |
| 2024-05-09 | 2.0157元 | 2.3597元 |
| 2024-05-08 | 1.9836元 | 2.3276元 |
| 2024-05-07 | 2.0118元 | 2.3558元 |
| 2024-05-06 | 2.0169元 | 2.3609元 |
| 2024-04-30 | 1.9852元 | 2.3292元 |
| 2024-04-29 | 2.0153元 | 2.3593元 |
| 2024-04-26 | 1.9603元 | 2.3043元 |
| 2024-04-25 | 1.9209元 | 2.2649元 |
| 2024-04-24 | 1.9246元 | 2.2686元 |
| 2024-04-23 | 1.9218元 | 2.2658元 |
