招商安润灵活配置混合A (000126.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.31万 | 成立日期 | 2013-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0123元基金经理任琳娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.89% |
| 相关基金: | 主从基金招商安润灵活配置混合C | ||||
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招商安润灵活配置混合A(000126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.0123元 | 2.3563元 |
| 2024-12-20 | 2.0486元 | 2.3926元 |
| 2024-12-19 | 2.0421元 | 2.3861元 |
| 2024-12-18 | 2.0397元 | 2.3837元 |
| 2024-12-17 | 2.0271元 | 2.3711元 |
| 2024-12-16 | 2.0501元 | 2.3941元 |
| 2024-12-13 | 2.0931元 | 2.4371元 |
| 2024-12-12 | 2.1319元 | 2.4759元 |
| 2024-12-11 | 2.1153元 | 2.4593元 |
| 2024-12-10 | 2.1202元 | 2.4642元 |
| 2024-12-09 | 2.1279元 | 2.4719元 |
| 2024-12-06 | 2.1478元 | 2.4918元 |
| 2024-12-05 | 2.1567元 | 2.5007元 |
| 2024-12-04 | 2.1379元 | 2.4819元 |
| 2024-12-03 | 2.2003元 | 2.5443元 |
| 2024-12-02 | 2.2051元 | 2.5491元 |
| 2024-11-29 | 2.1912元 | 2.5352元 |
| 2024-11-28 | 2.1461元 | 2.4901元 |
| 2024-11-27 | 2.1591元 | 2.5031元 |
| 2024-11-26 | 2.1087元 | 2.4527元 |
| 2024-11-25 | 2.1348元 | 2.4788元 |
| 2024-11-22 | 2.1107元 | 2.4547元 |
| 2024-11-21 | 2.1922元 | 2.5362元 |
| 2024-11-20 | 2.1736元 | 2.5176元 |
| 2024-11-19 | 2.1685元 | 2.5125元 |
| 2024-11-18 | 2.0923元 | 2.4363元 |
| 2024-11-15 | 2.1240元 | 2.4680元 |
| 2024-11-14 | 2.2236元 | 2.5676元 |
| 2024-11-13 | 2.3055元 | 2.6495元 |
| 2024-11-12 | 2.3007元 | 2.6447元 |
| 2024-11-11 | 2.3454元 | 2.6894元 |
| 2024-11-08 | 2.2591元 | 2.6031元 |
| 2024-11-07 | 2.2397元 | 2.5837元 |
| 2024-11-06 | 2.2466元 | 2.5906元 |
| 2024-11-05 | 2.2638元 | 2.6078元 |
| 2024-11-04 | 2.1949元 | 2.5389元 |
| 2024-11-01 | 2.1642元 | 2.5082元 |
| 2024-10-31 | 2.2215元 | 2.5655元 |
| 2024-10-30 | 2.1986元 | 2.5426元 |
| 2024-10-29 | 2.2035元 | 2.5475元 |
| 2024-10-28 | 2.2416元 | 2.5856元 |
| 2024-10-25 | 2.2383元 | 2.5823元 |
| 2024-10-24 | 2.1606元 | 2.5046元 |
| 2024-10-23 | 2.2074元 | 2.5514元 |
| 2024-10-22 | 2.2076元 | 2.5516元 |
| 2024-10-21 | 2.1709元 | 2.5149元 |
| 2024-10-18 | 2.1662元 | 2.5102元 |
| 2024-10-17 | 2.0373元 | 2.3813元 |
| 2024-10-16 | 2.0488元 | 2.3928元 |
| 2024-10-15 | 2.0855元 | 2.4295元 |
