农银行业领先混合 (000127.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5167元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
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农银行业领先混合(000127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.39亿 | 69.12% |
| (其中) 股票 | 5.39亿 | 69.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,811.74万 | 11.31% |
| (其中) 债券 | 8,811.74万 | 11.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,717.90万 | 3.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 15.40% |
| 5 | 其他资产 | 533.47万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.12%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.15亿 | 27.59% |
| 制造业 | 1.18亿 | 15.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,503.47万 | 12.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,653.88万 | 5.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,080.01万 | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,719.00万 | 2.21% |
| 采矿业 | 954.47万 | 1.22% |
| 教育 | 615.43万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 354.31万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 346.51万 | 0.44% |
| 建筑业 | 235.99万 | 0.30% |
| 金融业 | 77.41万 | 0.10% |
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