农银行业领先混合 (000127.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.4460元基金经理张峰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% |
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农银行业领先混合(000127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 469.88万元 | 1.50% | 78.31万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,178.44万元 | 1.50% | 196.41万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 679.17万元 | 1.50% | 113.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,537.32万元 | 1.50% | 256.22万元 | 0.25% |
