农银行业领先混合 (000127.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5167元基金经理张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% |
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农银行业领先混合(000127) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.53元 | 7.77亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.95亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.29元 | 7.49亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.73亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.52元 | 8.41亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.76元 | 9.30亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.79元 | 9.19亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.03元 | 9.99亿 | 3.30亿元 | -- |
