大成景兴信用债债券C (000131.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5026元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券A | ||||
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 97.03% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 97.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.61万 | 2.88% |
| 3 | 其他资产 | 10.41万 | 0.10% |
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