大成景兴信用债债券C (000131.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4,391.00 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5424元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券A | ||||
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.18万元 | 0.70% | 8.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 53.46万元 | 0.70% | 15.27万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 27.60万元 | 0.70% | 7.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 60.83万元 | 0.70% | 17.38万元 | 0.20% |
