大成景兴信用债债券C (000131.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5026元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券A | ||||
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大成景兴信用债债券C(000131) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 4,831.04万 | 3,214.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,168.24万 | 789.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1,086.14万 | 749.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,251.35万 | 865.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 1,579.06万 | 1,096.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 1,707.74万 | 1,194.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 1,944.15万 | 1,375.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 2,977.62万 | 2,077.31万元 | -- |
