大成景兴信用债债券C (000131.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5026元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券A | ||||
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5026元 | 1.8026元 |
| 2024-07-29 | 1.5027元 | 1.8027元 |
| 2024-07-26 | 1.5004元 | 1.8004元 |
| 2024-07-25 | 1.4964元 | 1.7964元 |
| 2024-07-24 | 1.4968元 | 1.7968元 |
| 2024-07-23 | 1.4975元 | 1.7975元 |
| 2024-07-22 | 1.4976元 | 1.7976元 |
| 2024-07-19 | 1.4988元 | 1.7988元 |
| 2024-07-18 | 1.4990元 | 1.7990元 |
| 2024-07-17 | 1.4995元 | 1.7995元 |
| 2024-07-16 | 1.4998元 | 1.7998元 |
| 2024-07-15 | 1.5002元 | 1.8002元 |
| 2024-07-12 | 1.5000元 | 1.8000元 |
| 2024-07-11 | 1.4993元 | 1.7993元 |
| 2024-07-10 | 1.5004元 | 1.8004元 |
| 2024-07-09 | 1.5008元 | 1.8008元 |
| 2024-07-08 | 1.4986元 | 1.7986元 |
| 2024-07-05 | 1.5002元 | 1.8002元 |
| 2024-07-04 | 1.5022元 | 1.8022元 |
| 2024-07-03 | 1.5032元 | 1.8032元 |
| 2024-07-02 | 1.5045元 | 1.8045元 |
| 2024-07-01 | 1.5035元 | 1.8035元 |
| 2024-06-28 | 1.5028元 | 1.8028元 |
| 2024-06-27 | 1.5005元 | 1.8005元 |
| 2024-06-26 | 1.4996元 | 1.7996元 |
| 2024-06-25 | 1.4987元 | 1.7987元 |
| 2024-06-24 | 1.4973元 | 1.7973元 |
| 2024-06-21 | 1.4992元 | 1.7992元 |
| 2024-06-20 | 1.5005元 | 1.8005元 |
| 2024-06-19 | 1.5023元 | 1.8023元 |
| 2024-06-18 | 1.5016元 | 1.8016元 |
| 2024-06-17 | 1.5003元 | 1.8003元 |
| 2024-06-14 | 1.5002元 | 1.8002元 |
| 2024-06-13 | 1.4989元 | 1.7989元 |
| 2024-06-12 | 1.5000元 | 1.8000元 |
| 2024-06-11 | 1.4994元 | 1.7994元 |
| 2024-06-07 | 1.4996元 | 1.7996元 |
| 2024-06-06 | 1.4988元 | 1.7988元 |
| 2024-06-05 | 1.4984元 | 1.7984元 |
| 2024-06-04 | 1.4990元 | 1.7990元 |
| 2024-06-03 | 1.4971元 | 1.7971元 |
| 2024-05-31 | 1.4997元 | 1.7997元 |
| 2024-05-30 | 1.5003元 | 1.8003元 |
| 2024-05-29 | 1.5014元 | 1.8014元 |
| 2024-05-28 | 1.5019元 | 1.8019元 |
| 2024-05-27 | 1.5012元 | 1.8012元 |
| 2024-05-24 | 1.4997元 | 1.7997元 |
| 2024-05-23 | 1.4998元 | 1.7998元 |
| 2024-05-22 | 1.5004元 | 1.8004元 |
| 2024-05-21 | 1.4993元 | 1.7993元 |
