大成景兴信用债债券C (000131.jj)大成基金管理有限公司持有人户数4,391.00 | 成立日期 | 2013-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.5424元基金经理孙丹管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成景兴信用债债券A | ||||
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5424元 | 1.8424元 |
| 2024-12-19 | 1.5402元 | 1.8402元 |
| 2024-12-18 | 1.5412元 | 1.8412元 |
| 2024-12-17 | 1.5403元 | 1.8403元 |
| 2024-12-16 | 1.5434元 | 1.8434元 |
| 2024-12-13 | 1.5451元 | 1.8451元 |
| 2024-12-12 | 1.5453元 | 1.8453元 |
| 2024-12-11 | 1.5426元 | 1.8426元 |
| 2024-12-10 | 1.5398元 | 1.8398元 |
| 2024-12-09 | 1.5351元 | 1.8351元 |
| 2024-12-06 | 1.5353元 | 1.8353元 |
| 2024-12-05 | 1.5332元 | 1.8332元 |
| 2024-12-04 | 1.5317元 | 1.8317元 |
| 2024-12-03 | 1.5315元 | 1.8315元 |
| 2024-12-02 | 1.5306元 | 1.8306元 |
| 2024-11-29 | 1.5276元 | 1.8276元 |
| 2024-11-28 | 1.5249元 | 1.8249元 |
| 2024-11-27 | 1.5239元 | 1.8239元 |
| 2024-11-26 | 1.5213元 | 1.8213元 |
| 2024-11-25 | 1.5210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-22 | 1.5210元 | 1.8210元 |
| 2024-11-21 | 1.5225元 | 1.8225元 |
| 2024-11-20 | 1.5220元 | 1.8220元 |
| 2024-11-19 | 1.5208元 | 1.8208元 |
| 2024-11-18 | 1.5197元 | 1.8197元 |
| 2024-11-15 | 1.5213元 | 1.8213元 |
| 2024-11-14 | 1.5223元 | 1.8223元 |
| 2024-11-13 | 1.5247元 | 1.8247元 |
| 2024-11-12 | 1.5253元 | 1.8253元 |
| 2024-11-11 | 1.5260元 | 1.8260元 |
| 2024-11-08 | 1.5238元 | 1.8238元 |
| 2024-11-07 | 1.5246元 | 1.8246元 |
| 2024-11-06 | 1.5216元 | 1.8216元 |
| 2024-11-05 | 1.5215元 | 1.8215元 |
| 2024-11-04 | 1.5193元 | 1.8193元 |
| 2024-11-01 | 1.5178元 | 1.8178元 |
| 2024-10-31 | 1.5152元 | 1.8152元 |
| 2024-10-30 | 1.5143元 | 1.8143元 |
| 2024-10-29 | 1.5151元 | 1.8151元 |
| 2024-10-28 | 1.5161元 | 1.8161元 |
| 2024-10-25 | 1.5165元 | 1.8165元 |
| 2024-10-24 | 1.5154元 | 1.8154元 |
| 2024-10-23 | 1.5172元 | 1.8172元 |
| 2024-10-22 | 1.5178元 | 1.8178元 |
| 2024-10-21 | 1.5186元 | 1.8186元 |
| 2024-10-18 | 1.5181元 | 1.8181元 |
| 2024-10-17 | 1.5161元 | 1.8161元 |
| 2024-10-16 | 1.5157元 | 1.8157元 |
| 2024-10-15 | 1.5140元 | 1.8140元 |
| 2024-10-14 | 1.5142元 | 1.8142元 |
