中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 75.74亿 | 97.32% |
| (其中) 债券 | 73.87亿 | 94.93% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.87亿 | 2.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.08亿 | 2.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.73万 | 0.00% |
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