中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.63亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 75.50亿 | 97.25% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.13亿 | 2.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.30万 | 0.01% |
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