中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.0321 元 | 74.92亿 | 2.40亿元 | 3.07% | -- |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.04 元 | 74.93亿 | 3.00亿元 | 3.82% | 3.82% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0145 元 | 74.92亿 | 1.09亿元 | 1.41% | 2.46% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0038 元 | 74.93亿 | 2,847.16万元 | 0.37% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.007 元 | 74.93亿 | 5,244.77万元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
