中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0172元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 77.80亿 | 74.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 77.53亿 | 74.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 76.80亿 | 74.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 76.08亿 | 74.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.48亿 | 74.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 78.12亿 | 74.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 77.32亿 | 74.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 76.55亿 | 74.92亿元 | -- |
