中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0373元 | 1.1433元 |
| 2024-07-25 | 1.0371元 | 1.1431元 |
| 2024-07-24 | 1.0369元 | 1.1429元 |
| 2024-07-23 | 1.0369元 | 1.1429元 |
| 2024-07-22 | 1.0366元 | 1.1426元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.1420元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.1419元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.1419元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.1418元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.1416元 |
| 2024-07-11 | 1.0354元 | 1.1414元 |
| 2024-07-10 | 1.0352元 | 1.1412元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-07-04 | 1.0353元 | 1.1413元 |
| 2024-07-03 | 1.0352元 | 1.1412元 |
| 2024-07-02 | 1.0349元 | 1.1409元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.1406元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-06-27 | 1.0346元 | 1.1406元 |
| 2024-06-26 | 1.0343元 | 1.1403元 |
| 2024-06-25 | 1.0342元 | 1.1402元 |
| 2024-06-24 | 1.0339元 | 1.1399元 |
| 2024-06-21 | 1.0337元 | 1.1397元 |
| 2024-06-20 | 1.0338元 | 1.1398元 |
| 2024-06-19 | 1.0337元 | 1.1397元 |
| 2024-06-18 | 1.0335元 | 1.1395元 |
| 2024-06-17 | 1.0334元 | 1.1394元 |
| 2024-06-14 | 1.0333元 | 1.1393元 |
| 2024-06-13 | 1.0332元 | 1.1392元 |
| 2024-06-12 | 1.0332元 | 1.1392元 |
| 2024-06-11 | 1.0331元 | 1.1391元 |
| 2024-06-07 | 1.0329元 | 1.1389元 |
| 2024-06-06 | 1.0328元 | 1.1388元 |
| 2024-06-05 | 1.0325元 | 1.1385元 |
| 2024-06-04 | 1.0322元 | 1.1382元 |
| 2024-06-03 | 1.0320元 | 1.1380元 |
| 2024-05-31 | 1.0316元 | 1.1376元 |
| 2024-05-30 | 1.0316元 | 1.1376元 |
| 2024-05-29 | 1.0315元 | 1.1375元 |
| 2024-05-28 | 1.0313元 | 1.1373元 |
| 2024-05-27 | 1.0311元 | 1.1371元 |
| 2024-05-24 | 1.0310元 | 1.1370元 |
| 2024-05-23 | 1.0310元 | 1.1370元 |
| 2024-05-22 | 1.0307元 | 1.1367元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.1365元 |
| 2024-05-20 | 1.0306元 | 1.1366元 |
| 2024-05-17 | 1.0303元 | 1.1363元 |
