中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0378元 | 1.1438元 |
| 2024-08-29 | 1.0376元 | 1.1436元 |
| 2024-08-28 | 1.0374元 | 1.1434元 |
| 2024-08-27 | 1.0373元 | 1.1433元 |
| 2024-08-26 | 1.0378元 | 1.1438元 |
| 2024-08-23 | 1.0378元 | 1.1438元 |
| 2024-08-22 | 1.0378元 | 1.1438元 |
| 2024-08-21 | 1.0377元 | 1.1437元 |
| 2024-08-20 | 1.0379元 | 1.1439元 |
| 2024-08-19 | 1.0379元 | 1.1439元 |
| 2024-08-16 | 1.0378元 | 1.1438元 |
| 2024-08-15 | 1.0378元 | 1.1438元 |
| 2024-08-14 | 1.0380元 | 1.1440元 |
| 2024-08-13 | 1.0375元 | 1.1435元 |
| 2024-08-12 | 1.0373元 | 1.1433元 |
| 2024-08-09 | 1.0381元 | 1.1441元 |
| 2024-08-08 | 1.0385元 | 1.1445元 |
| 2024-08-07 | 1.0387元 | 1.1447元 |
| 2024-08-06 | 1.0386元 | 1.1446元 |
| 2024-08-05 | 1.0387元 | 1.1447元 |
| 2024-08-02 | 1.0384元 | 1.1444元 |
| 2024-08-01 | 1.0382元 | 1.1442元 |
| 2024-07-31 | 1.0379元 | 1.1439元 |
| 2024-07-30 | 1.0377元 | 1.1437元 |
| 2024-07-29 | 1.0375元 | 1.1435元 |
| 2024-07-26 | 1.0373元 | 1.1433元 |
| 2024-07-25 | 1.0371元 | 1.1431元 |
| 2024-07-24 | 1.0369元 | 1.1429元 |
| 2024-07-23 | 1.0369元 | 1.1429元 |
| 2024-07-22 | 1.0366元 | 1.1426元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.1420元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.1419元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.1420元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.1419元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.1418元 |
| 2024-07-12 | 1.0356元 | 1.1416元 |
| 2024-07-11 | 1.0354元 | 1.1414元 |
| 2024-07-10 | 1.0352元 | 1.1412元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-07-08 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.1411元 |
| 2024-07-04 | 1.0353元 | 1.1413元 |
| 2024-07-03 | 1.0352元 | 1.1412元 |
| 2024-07-02 | 1.0349元 | 1.1409元 |
| 2024-07-01 | 1.0346元 | 1.1406元 |
| 2024-06-28 | 1.0348元 | 1.1408元 |
| 2024-06-27 | 1.0346元 | 1.1406元 |
| 2024-06-26 | 1.0343元 | 1.1403元 |
| 2024-06-25 | 1.0342元 | 1.1402元 |
| 2024-06-24 | 1.0339元 | 1.1399元 |
