中信保诚嘉鸿A (000134.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数350.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0178元基金经理吴秋君管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚嘉鸿C | ||||
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中信保诚嘉鸿A(000134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0178元 | 1.1559元 |
| 2024-12-20 | 1.0172元 | 1.1553元 |
| 2024-12-19 | 1.0164元 | 1.1545元 |
| 2024-12-18 | 1.0163元 | 1.1544元 |
| 2024-12-17 | 1.0165元 | 1.1546元 |
| 2024-12-16 | 1.0168元 | 1.1549元 |
| 2024-12-13 | 1.0161元 | 1.1542元 |
| 2024-12-12 | 1.0152元 | 1.1533元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.1529元 |
| 2024-12-10 | 1.0149元 | 1.1530元 |
| 2024-12-09 | 1.0141元 | 1.1522元 |
| 2024-12-06 | 1.0138元 | 1.1519元 |
| 2024-12-05 | 1.0459元 | 1.1519元 |
| 2024-12-04 | 1.0457元 | 1.1517元 |
| 2024-12-03 | 1.0454元 | 1.1514元 |
| 2024-12-02 | 1.0453元 | 1.1513元 |
| 2024-11-29 | 1.0441元 | 1.1501元 |
| 2024-11-28 | 1.0436元 | 1.1496元 |
| 2024-11-27 | 1.0434元 | 1.1494元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.1494元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.1493元 |
| 2024-11-22 | 1.0429元 | 1.1489元 |
| 2024-11-21 | 1.0428元 | 1.1488元 |
| 2024-11-20 | 1.0426元 | 1.1486元 |
| 2024-11-19 | 1.0425元 | 1.1485元 |
| 2024-11-18 | 1.0425元 | 1.1485元 |
| 2024-11-15 | 1.0425元 | 1.1485元 |
| 2024-11-14 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2024-11-13 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2024-11-12 | 1.0423元 | 1.1483元 |
| 2024-11-11 | 1.0421元 | 1.1481元 |
| 2024-11-08 | 1.0419元 | 1.1479元 |
| 2024-11-07 | 1.0418元 | 1.1478元 |
| 2024-11-06 | 1.0414元 | 1.1474元 |
| 2024-11-05 | 1.0412元 | 1.1472元 |
| 2024-11-04 | 1.0411元 | 1.1471元 |
| 2024-11-01 | 1.0408元 | 1.1468元 |
| 2024-10-31 | 1.0403元 | 1.1463元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.1461元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.1460元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.1459元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.1459元 |
| 2024-10-24 | 1.0398元 | 1.1458元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.1458元 |
| 2024-10-22 | 1.0402元 | 1.1462元 |
| 2024-10-21 | 1.0406元 | 1.1466元 |
| 2024-10-18 | 1.0406元 | 1.1466元 |
| 2024-10-17 | 1.0406元 | 1.1466元 |
| 2024-10-16 | 1.0404元 | 1.1464元 |
| 2024-10-15 | 1.0404元 | 1.1464元 |
