民生加银策略精选混合A (000136.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5600元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合C | ||||
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.96亿 | 73.18% |
| (其中) 股票 | 11.96亿 | 73.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,634.27万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 8,634.27万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 18.26% |
| 4 | 其他资产 | 5,346.93万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.67亿 | 34.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.58亿 | 21.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51亿 | 9.21% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20亿 | 7.36% |
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