民生加银策略精选混合A (000136.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5600元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
民生加银策略精选混合A(000136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.40元 | 15.40亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.19元 | 14.99亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.73亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.58元 | 19.07亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.34亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.99元 | 22.35亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.04元 | 22.68亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.46元 | 19.51亿 | 5.63亿元 | -- |
