民生加银策略精选混合A (000136.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2013-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5600元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银策略精选混合C | ||||
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民生加银策略精选混合A(000136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,033.14万元 | 1.20% | 172.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,076.24万元 | 1.50% | 512.71万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,687.51万元 | 1.50% | 281.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,516.35万元 | 1.50% | 586.06万元 | 0.25% |
