民生加银岁岁增利债券C (000138.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1370元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券A | ||||
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0.023 元 | 732.01万 | 16.84万元 | 2.02% | -- |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.04 元 | 728.37万 | 29.13万元 | 3.40% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.023 元 | 766.84万 | 17.64万元 | 2.02% | 2.02% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.041 元 | 1,205.06万 | 49.41万元 | 3.52% | 3.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
