民生加银岁岁增利债券C (000138.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1733元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券A | ||||
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1733元 | 1.6013元 |
| 2024-07-25 | 1.1729元 | 1.6009元 |
| 2024-07-24 | 1.1724元 | 1.6004元 |
| 2024-07-23 | 1.1724元 | 1.6004元 |
| 2024-07-22 | 1.1714元 | 1.5994元 |
| 2024-07-19 | 1.1702元 | 1.5982元 |
| 2024-07-18 | 1.1699元 | 1.5979元 |
| 2024-07-17 | 1.1702元 | 1.5982元 |
| 2024-07-16 | 1.1701元 | 1.5981元 |
| 2024-07-15 | 1.1701元 | 1.5981元 |
| 2024-07-12 | 1.1697元 | 1.5977元 |
| 2024-07-11 | 1.1693元 | 1.5973元 |
| 2024-07-10 | 1.1689元 | 1.5969元 |
| 2024-07-09 | 1.1688元 | 1.5968元 |
| 2024-07-08 | 1.1681元 | 1.5961元 |
| 2024-07-05 | 1.1692元 | 1.5972元 |
| 2024-07-04 | 1.1700元 | 1.5980元 |
| 2024-07-03 | 1.1702元 | 1.5982元 |
| 2024-07-02 | 1.1696元 | 1.5976元 |
| 2024-07-01 | 1.1686元 | 1.5966元 |
| 2024-06-28 | 1.1701元 | 1.5981元 |
| 2024-06-27 | 1.1700元 | 1.5980元 |
| 2024-06-26 | 1.1691元 | 1.5971元 |
| 2024-06-25 | 1.1687元 | 1.5967元 |
| 2024-06-24 | 1.1681元 | 1.5961元 |
| 2024-06-21 | 1.1675元 | 1.5955元 |
| 2024-06-20 | 1.1678元 | 1.5958元 |
| 2024-06-19 | 1.1676元 | 1.5956元 |
| 2024-06-18 | 1.1670元 | 1.5950元 |
| 2024-06-17 | 1.1666元 | 1.5946元 |
| 2024-06-14 | 1.1666元 | 1.5946元 |
| 2024-06-13 | 1.1663元 | 1.5943元 |
| 2024-06-12 | 1.1662元 | 1.5942元 |
| 2024-06-11 | 1.1663元 | 1.5943元 |
| 2024-06-07 | 1.1659元 | 1.5939元 |
| 2024-06-06 | 1.1659元 | 1.5939元 |
| 2024-06-05 | 1.1656元 | 1.5936元 |
| 2024-06-04 | 1.1651元 | 1.5931元 |
| 2024-06-03 | 1.1649元 | 1.5929元 |
| 2024-05-31 | 1.1644元 | 1.5924元 |
| 2024-05-30 | 1.1644元 | 1.5924元 |
| 2024-05-29 | 1.1643元 | 1.5923元 |
| 2024-05-28 | 1.1641元 | 1.5921元 |
| 2024-05-27 | 1.1638元 | 1.5918元 |
| 2024-05-24 | 1.1638元 | 1.5918元 |
| 2024-05-23 | 1.1638元 | 1.5918元 |
| 2024-05-22 | 1.1635元 | 1.5915元 |
| 2024-05-21 | 1.1634元 | 1.5914元 |
| 2024-05-20 | 1.1634元 | 1.5914元 |
| 2024-05-17 | 1.1633元 | 1.5913元 |
