民生加银岁岁增利债券C (000138.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1370元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券A | ||||
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1370元 | 1.6280元 |
| 2024-12-19 | 1.1346元 | 1.6256元 |
| 2024-12-18 | 1.1339元 | 1.6249元 |
| 2024-12-17 | 1.1351元 | 1.6261元 |
| 2024-12-16 | 1.1357元 | 1.6267元 |
| 2024-12-13 | 1.1337元 | 1.6247元 |
| 2024-12-12 | 1.1314元 | 1.6224元 |
| 2024-12-11 | 1.1309元 | 1.6219元 |
| 2024-12-10 | 1.1303元 | 1.6213元 |
| 2024-12-09 | 1.1269元 | 1.6179元 |
| 2024-12-06 | 1.1254元 | 1.6164元 |
| 2024-12-05 | 1.1259元 | 1.6169元 |
| 2024-12-04 | 1.1257元 | 1.6167元 |
| 2024-12-03 | 1.1238元 | 1.6148元 |
| 2024-12-02 | 1.1238元 | 1.6148元 |
| 2024-11-29 | 1.1210元 | 1.6120元 |
| 2024-11-28 | 1.1198元 | 1.6108元 |
| 2024-11-27 | 1.1186元 | 1.6096元 |
| 2024-11-26 | 1.1186元 | 1.6096元 |
| 2024-11-25 | 1.1184元 | 1.6094元 |
| 2024-11-22 | 1.1178元 | 1.6088元 |
| 2024-11-21 | 1.1177元 | 1.6087元 |
| 2024-11-20 | 1.1171元 | 1.6081元 |
| 2024-11-19 | 1.1171元 | 1.6081元 |
| 2024-11-18 | 1.1167元 | 1.6077元 |
| 2024-11-15 | 1.1172元 | 1.6082元 |
| 2024-11-14 | 1.1172元 | 1.6082元 |
| 2024-11-13 | 1.1399元 | 1.6079元 |
| 2024-11-12 | 1.1403元 | 1.6083元 |
| 2024-11-11 | 1.1396元 | 1.6076元 |
| 2024-11-08 | 1.1392元 | 1.6072元 |
| 2024-11-07 | 1.1390元 | 1.6070元 |
| 2024-11-06 | 1.1384元 | 1.6064元 |
| 2024-11-05 | 1.1386元 | 1.6066元 |
| 2024-11-04 | 1.1383元 | 1.6063元 |
| 2024-11-01 | 1.1381元 | 1.6061元 |
| 2024-10-31 | 1.1375元 | 1.6055元 |
| 2024-10-30 | 1.1369元 | 1.6049元 |
| 2024-10-29 | 1.1369元 | 1.6049元 |
| 2024-10-28 | 1.1366元 | 1.6046元 |
| 2024-10-25 | 1.1368元 | 1.6048元 |
| 2024-10-24 | 1.1365元 | 1.6045元 |
| 2024-10-23 | 1.1366元 | 1.6046元 |
| 2024-10-22 | 1.1372元 | 1.6052元 |
| 2024-10-21 | 1.1382元 | 1.6062元 |
| 2024-10-18 | 1.1383元 | 1.6063元 |
| 2024-10-17 | 1.1388元 | 1.6068元 |
| 2024-10-16 | 1.1379元 | 1.6059元 |
| 2024-10-15 | 1.1383元 | 1.6063元 |
| 2024-10-14 | 1.1379元 | 1.6059元 |
