民生加银岁岁增利债券C (000138.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1733元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银岁岁增利债券A | ||||
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民生加银岁岁增利债券C(000138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 852.34万 | 728.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 845.71万 | 728.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 832.60万 | 728.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 871.81万 | 769.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 870.43万 | 769.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 859.58万 | 769.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 869.45万 | 766.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1,373.26万 | 1,211.63万元 | -- |
