富国国有企业债债券C (000141.jj)富国基金管理有限公司持有人户数62.14万 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0056元基金经理张波管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券A/B 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券C(000141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0056元 | 1.4381元 |
| 2024-12-19 | 1.0054元 | 1.4379元 |
| 2024-12-18 | 1.0054元 | 1.4379元 |
| 2024-12-17 | 1.0054元 | 1.4379元 |
| 2024-12-16 | 1.0055元 | 1.4380元 |
| 2024-12-13 | 1.0052元 | 1.4377元 |
| 2024-12-12 | 1.0049元 | 1.4374元 |
| 2024-12-11 | 1.0048元 | 1.4373元 |
| 2024-12-10 | 1.0047元 | 1.4372元 |
| 2024-12-09 | 1.0074元 | 1.4369元 |
| 2024-12-06 | 1.0072元 | 1.4367元 |
| 2024-12-05 | 1.0071元 | 1.4366元 |
| 2024-12-04 | 1.0070元 | 1.4365元 |
| 2024-12-03 | 1.0069元 | 1.4364元 |
| 2024-12-02 | 1.0067元 | 1.4362元 |
| 2024-11-29 | 1.0060元 | 1.4355元 |
| 2024-11-28 | 1.0056元 | 1.4351元 |
| 2024-11-27 | 1.0055元 | 1.4350元 |
| 2024-11-26 | 1.0054元 | 1.4349元 |
| 2024-11-25 | 1.0053元 | 1.4348元 |
| 2024-11-22 | 1.0051元 | 1.4346元 |
| 2024-11-21 | 1.0049元 | 1.4344元 |
| 2024-11-20 | 1.0048元 | 1.4343元 |
| 2024-11-19 | 1.0047元 | 1.4342元 |
| 2024-11-18 | 1.0046元 | 1.4341元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.4340元 |
| 2024-11-14 | 1.0043元 | 1.4338元 |
| 2024-11-13 | 1.0042元 | 1.4337元 |
| 2024-11-12 | 1.0041元 | 1.4336元 |
| 2024-11-11 | 1.0040元 | 1.4335元 |
| 2024-11-08 | 1.0037元 | 1.4332元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.4331元 |
| 2024-11-06 | 1.0064元 | 1.4329元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.4328元 |
| 2024-11-04 | 1.0062元 | 1.4327元 |
| 2024-11-01 | 1.0060元 | 1.4325元 |
| 2024-10-31 | 1.0057元 | 1.4322元 |
| 2024-10-30 | 1.0056元 | 1.4321元 |
| 2024-10-29 | 1.0056元 | 1.4321元 |
| 2024-10-28 | 1.0056元 | 1.4321元 |
| 2024-10-25 | 1.0055元 | 1.4320元 |
| 2024-10-24 | 1.0054元 | 1.4319元 |
| 2024-10-23 | 1.0054元 | 1.4319元 |
| 2024-10-22 | 1.0055元 | 1.4320元 |
| 2024-10-21 | 1.0055元 | 1.4320元 |
| 2024-10-18 | 1.0054元 | 1.4319元 |
| 2024-10-17 | 1.0053元 | 1.4318元 |
| 2024-10-16 | 1.0051元 | 1.4316元 |
| 2024-10-15 | 1.0049元 | 1.4314元 |
| 2024-10-14 | 1.0047元 | 1.4312元 |
