富国国有企业债债券C (000141.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理张波管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金富国国有企业债债券A/B 、 富国国有企业债债券D | ||||
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富国国有企业债债券C(000141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0064元 | 1.4289元 |
| 2024-07-29 | 1.0063元 | 1.4288元 |
| 2024-07-26 | 1.0061元 | 1.4286元 |
| 2024-07-25 | 1.0060元 | 1.4285元 |
| 2024-07-24 | 1.0058元 | 1.4283元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.4283元 |
| 2024-07-22 | 1.0056元 | 1.4281元 |
| 2024-07-19 | 1.0054元 | 1.4279元 |
| 2024-07-18 | 1.0053元 | 1.4278元 |
| 2024-07-17 | 1.0053元 | 1.4278元 |
| 2024-07-16 | 1.0052元 | 1.4277元 |
| 2024-07-15 | 1.0052元 | 1.4277元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.4275元 |
| 2024-07-11 | 1.0049元 | 1.4274元 |
| 2024-07-10 | 1.0048元 | 1.4273元 |
| 2024-07-09 | 1.0047元 | 1.4272元 |
| 2024-07-08 | 1.0046元 | 1.4271元 |
| 2024-07-05 | 1.0086元 | 1.4271元 |
| 2024-07-04 | 1.0085元 | 1.4270元 |
| 2024-07-03 | 1.0085元 | 1.4270元 |
| 2024-07-02 | 1.0084元 | 1.4269元 |
| 2024-07-01 | 1.0083元 | 1.4268元 |
| 2024-06-28 | 1.0082元 | 1.4267元 |
| 2024-06-27 | 1.0081元 | 1.4266元 |
| 2024-06-26 | 1.0079元 | 1.4264元 |
| 2024-06-25 | 1.0079元 | 1.4264元 |
| 2024-06-24 | 1.0077元 | 1.4262元 |
| 2024-06-21 | 1.0076元 | 1.4261元 |
| 2024-06-20 | 1.0076元 | 1.4261元 |
| 2024-06-19 | 1.0075元 | 1.4260元 |
| 2024-06-18 | 1.0075元 | 1.4260元 |
| 2024-06-17 | 1.0075元 | 1.4260元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.4258元 |
| 2024-06-13 | 1.0072元 | 1.4257元 |
| 2024-06-12 | 1.0072元 | 1.4257元 |
| 2024-06-11 | 1.0071元 | 1.4256元 |
| 2024-06-07 | 1.0068元 | 1.4253元 |
| 2024-06-06 | 1.0068元 | 1.4253元 |
| 2024-06-05 | 1.0067元 | 1.4252元 |
| 2024-06-04 | 1.0066元 | 1.4251元 |
| 2024-06-03 | 1.0065元 | 1.4250元 |
| 2024-05-31 | 1.0064元 | 1.4249元 |
| 2024-05-30 | 1.0063元 | 1.4248元 |
| 2024-05-29 | 1.0062元 | 1.4247元 |
| 2024-05-28 | 1.0061元 | 1.4246元 |
| 2024-05-27 | 1.0061元 | 1.4246元 |
| 2024-05-24 | 1.0059元 | 1.4244元 |
| 2024-05-23 | 1.0058元 | 1.4243元 |
| 2024-05-22 | 1.0057元 | 1.4242元 |
| 2024-05-21 | 1.0056元 | 1.4241元 |
