大成景旭纯债债券A (000152.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1,605.00 | 成立日期 | 2013-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0917元基金经理方锐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金大成景旭纯债债券B 、 大成景旭纯债债券C 、 大成景旭纯债债券D | ||||
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大成景旭纯债债券A(000152) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.01 元 | 1,018.65万 | 10.19万元 | 0.92% | -- |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.01282 元 | 983.92万 | 12.61万元 | 1.18% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.009 元 | 4,914.01万 | 44.23万元 | 0.82% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.013 元 | 4,929.99万 | 64.09万元 | 1.19% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.011 元 | 7,424.60万 | 81.67万元 | 1.02% | 2.19% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.009 元 | 7,337.79万 | 66.04万元 | 0.83% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0036 元 | 3.52亿 | 126.86万元 | 0.34% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.005 元 | 704.68万 | 3.52万元 | 0.47% | 2.61% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 621.25万 | 6.21万元 | 0.93% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0131 元 | 661.10万 | 8.66万元 | 1.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
